Учет и отчетность ПИФ

erid: LatgBYiBT

Передача аутсорсеру функций по ведению учета и составлению отчетности ПИФ позволит управляющей компании существенно сократить затраты на бэк-офис и минимизировать риски получения предписаний а команде профессионалов сфокусироваться на своей основной задаче – управлении активами.

Услуга может быть интересна:
Управляющим компаниям ОПИФ, ИПИФ, ЗПИФ, БПИФ

Передача бэк-офиса ПИФ на аутсорсинг может быть востребована при решении следующих задач:

формирование фонда
сокращение штата /снижение издержек
необходимость высвобождения имеющихся ресурсов
отсутствие квалифицированных специалистов
неудовлетворенность качеством текущего учета ПИФ

При передаче учета и отчетности ПИФ на аутсорсинг, функции обработки, анализа и интеграции первичных документов в учетные системы не дублируются, нет необходимости в приобретении и постоянных доработках учетного ПО в условиях изменений требований регулятора.

ПАКЕТ «АУТСОРСИНГ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ СТАНДАРТ»

Что входит в пакет?

Обработка первичных документов, полученных от клиента
Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов
Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ПИФ по состоянию на определенные законодательством даты, предоставление информации в УК
Формирование периодической отчетности ПИФ (ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной), предоставление подготовленной отчетности клиенту:
- справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ПИФ/АИФ (код формы по ОКУД 0420502),
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего АИФ, составляющего паевой инвестиционный фонд, (код формы по ОКУД 0420503),
- отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы АИФ/имуществом, составляющим ПИФ (код формы по ОКУД 0420505);
- отчет о движении Денежных средств (код формы ОКУД0420011)
По запросу предоставление учетного журнала и перечня имущества ПИФ
Расчет дохода по инвестиционным паям в соответствии с ПДУ ПИФ
Консультирование по подготовке Правил СЧА ПИФ и Учетной политики, по применяемым позициям при ведении учета имущества и формировании отчетности ПИФ
Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации государственных органов
Предоставление данных в виде среза Базы Аванкор

ПАКЕТ «АУТСОРСИНГ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПИФ +»

Выбрав пакет «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ +», клиент получает все опции пакета «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ стандарт» + сопровождение в части налогового учета и составления налоговой отчетности:

Учет объектов налогообложения
Расчет налоговой базы по НДС, земельному налогу, налогу на имущество организаций
Формирование налоговой отчетности по НДС, земельному налогу, налогу на имущество организаций

Наполнение пакета «Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ +» производится индивидуально для каждого ПИФ. Перечень опций пакета зависит от запроса клиента и может настраиваться под специфику и особенности деятельности каждого ПИФ и его управляющей компании.

К каждому пакету можно выбрать дополнительную опцию:
Выгрузка данных из учетной системы аутсорсера в учетную систему клиента в режиме реального времени (24/7). Это позволит клиенту оперативно просматривать информацию и формировать дополнительные отчеты. Происходит благодаря синхронизации данных клиента и аутсорсера*, содержащихся в базе ведения учета ПИФ с использованием ПО Аванкор.

* Для подключения услуги версия ПО Аванкор клиента должна совпадать с версией аутсорсера.