Учет имущества ПИФ, расчет стоимости чистых активов и стоимости пая

Ведение учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд (АИФ) с соблюдением требований нормативных правовых актов
Согласование правил определения стоимости чистых активов ПИФ (АИФ) в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У
Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 года №3758-У, Правилами определения стоимости чистых активов ПИФ (АИФ) и Международными стандартами финансовой отчетности
Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария, в соответствии c Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У